👨🏫早安,咖啡準備起來
每周六都必須來點新知識,今天要來點 ETF 的冷知識,說到 ETF ,大家一定聽過台灣五十( 0050 ) 與 高股息 (0056) ,但你有聽過一檔金融 ETF ,叫做「元大 MSCI 金融 0055」嗎?
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近幾年國內人民瘋 ETF ,整體 ETF 規模逐月創新高,較 2018 年底 7,243 億元增加超過 1 倍,與 2017 年相比更大幅增加 5 倍以上,投信業者紛紛發行各式各樣的新 ETF,但其實有一檔 ETF 已經發行 13 年了,卻到最近才有一些關注。
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💁♂️元大 MSCI 金融(0055)
成立 13 年,這檔 ETF 追蹤的指數是「MSCI台灣金融指數」,只要是 MSCI 開頭的,就表示是由摩根史坦利所編製,這指數只要漲,0055 就會漲,指數跌,0055 就會跌,標準的被動型 ETF,成分股包含了台灣幾間最大的金控公司:
中信金 11.50%
兆豐金 9.67%
國泰金 8.93%
富邦金 8.44%
玉山金 8.28%
第一金 6.63%
元大金 5.51%
合庫金 5.31%
華南金 4.83%
上海商銀 4.68%
中租-KY 4.27%
永豐金 3.89%
台新金 3.82%
開發金 3.33%
彰銀 3.32%
新光金 2.95%
中壽 1.86%
臺企銀 1.86%
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如果你真的不知道買什麼,卻又想買金融股,0055 或許是個不錯的工具,過去 3 年有 43% 的報酬表現,不過目前殖利率不高,且成交量也偏少。
同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
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成立 13 年,這檔 ETF 追蹤的指數是「MSCI台灣金融指數」,只要是 MSCI 開頭的,就表示是由摩根史坦利所編製,這指數只要漲,0055 就會漲,指數跌,0055 就會跌,標準的被動型 ETF,成分股包含了台灣幾間最大的金控公司:
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兆豐金 9.67%
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第一金 6.63%
元大金 5.51%
合庫金 5.31%
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中租-KY 4.27%
永豐金 3.89%
台新金 3.82%
開發金 3.33%
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中壽 1.86%
臺企銀 1.86%
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元大台灣金融ETF(0055)是投資台灣地區大型金融股的ETF。
這是一支金融產業的ETF,追蹤標的指數為「MSCI台灣金融指數」,ETF經理公司必須採取指數化的策略,在扣除必要費用後複製標的指數的報酬績效,指數的特色為以市值加權的方式投資於台灣證交所上市的個股,按照流通市值排序。
目前0055涵蓋市值前85%的金融股,共計17家公司。
指數追蹤方式採完全複製法,上市日期為2007年7月16日,基金公司為元大證券投資信託股份有限公司,保管銀行為國泰世華商業銀行。
經理費計算規則為基金淨資產價值為新臺幣100億元(含)以下時,按每年0.40%計算,保管費
則按基金淨資產價值每年0.035%之比率,由經理公司逐日累計計算,自0055ETF成立日起每曆月給付一次。
這是一支特定產業的ETF,整體投資組合集中於特定地區的特定產業,地區風險以及產業風險均比持有複數國家、複數產業的ETF來的大。
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