【0423胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
今天台股反應出高檔震盪洗盤的態勢,不過底部看起來就像昨天拉出一根下影線,今天雖然早盤開高走低壓回,尾盤買盤又敲進,原則上區間行情看法還是不變的,國際面歷經三月股災、三月下旬反彈來到這個位置,空間並不是很大,個股來看,快篩試劑有些廠商似乎能在接下來拿到代工製造的訂單像是台康(6589)、寶齡富錦(1760)今天都攻上漲停,當然消息在日前就已經傳出,但是市場上對於防疫概念股目前認為第二季的展望都不錯,在近期市場上買盤會鎖定在第二季業績能成長的族群,像是防疫、電商、食品類股都有可能在第二季繳出不錯的營收成績,電商來說目前的營運狀況都不錯,像是富邦媒(8454)、網家(8044)、東森(2614)第一季營收表現都很好,原則第二季應該也不錯。
食品股來說從3月營收就可以看出端倪,愛之味(1217)3月營收創下歷年同期新高,主因舊是疫情影響屯貨的需求,整體來說第二季的營運狀況也不會太差,甚至有可能更好,聯華(1229)的三月營收月增19%,年增86%,股價在近期創下新高已經過了今年高點,也是反應出糧食危機甚至目前有13個國家限制農糧產品出口,第二季食品股還有發酵空間,外資比較偏愛的像是佳格(1227),不僅是今年,去年第四季以來外資沿路買,買了將近3萬多張,著眼於本身就是獲利、配息很穩健的公司,今年在3、4月份的加碼,看重就是食品股是比較防禦性的標的,股價也還在10年線之下,外資在過去持續鎖定的原因之一。
今天電子股當中輪動到的是光通訊這塊,跟宅經濟其實是連動在一起的,居家辦公、教學等等還有網路影音收看,相關網路流量都是供不應求,基礎建設尤其光通訊這塊在未來仍是各大電信商、IP服務商非常著重的,今天像是光環(3234)、華星光(4979)、波若威(3163)、前鼎(4908),光通訊個股過去比較沉寂,不過今天還是很整齊的反彈,有一點輪動效應、反應宅經濟效應,股價上也有轉強的意味。
伺服器當中還是有強勢指標像是南電(8046),這波在高檔稍做震盪整理之後,法人籌碼沒有鬆動,股價沿著5日、10日線上升軌道往上墊高,今天股價又再度寫下波段新高,法人在追捧伺服器產業這塊,指標性的受惠PCB廠商目前來說,第二季還會是法人著墨的重心,除了南電還有金像電(2368)、博智(8155)這三檔跟伺服器相關的PCB個股,算是今年以來比較強勢的個股,往上游來看像是金居(8358)最近外資買盤有加碼回補的意味,尤其手機的營收不錯,年增36%的成績,在日後有機會季續反應,股價還有反彈的空間。
力成(6239)在記憶體封測這塊來說,目前順著季意體的報價應該不差,在法說會釋出的訊息來說第二季營運的狀況是正面的,第一季算是淡季不淡繳出2.1原的成績,接單的能見度也來到第三季,記憶體這塊算是投信著墨比較深的,記憶體相關產業比較有題材性的像是Switch供應鏈的旺宏(2337),財報也不錯的威剛(3260)股價也是在先前創下波段高,比較美中不足的是,投信跟外資反而站在調節的一方,去年財報期待利多可能已經反應,在記憶體這塊多、空籌碼比較分歧,操作上要比較留意,另外散熱的超眾(6230)、雙鴻(3324)今年在手機端的接單能見度、預期不如原先好,但是先別有在NB端佈局,NB反而是逆勢走強的,相關宅經濟需求是增加的,以這兩檔來說長線有5G相關的訂單,短線上第二季有NB相關產品的急單彌補之下,最近散熱族群看起來法人也有逐漸回補,雙鴻投信在四月份開始轉買,超眾投信也在四月開始站在買方,整體技術型態相對於大盤強勢,這兩檔也可以視為法人比較有關注的標的。
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8155博智的未來展望 在 胡毓棠 Facebook 的最佳貼文
【0413胡毓棠盤勢分析】
【台股沒跟上美股反彈幅度 是否還有跟跌的可能?】
以幅度來看或許有點落後,但是以中、長線的角度來看,台股的跌幅相較於全球其他市場歐股、韓國股市、美股跌幅相對較重,台股的跌幅比較少相對的反彈幅度也少一些,位階來說是差不多,以國際股是來說韓國、美股道瓊以高低點來看大概反彈0.382的位置到了初步滿足區,台股相對來說算是有跟進,以萬點關卡來看是有站回來,對多頭來說力道、企圖心都有出現。 市場資金找出海口,全球零利率影響,新台幣匯率在過去兩、三周以來算是呈現一個明顯性的走升格局,外資的熱錢停留在台北股市是有相對的吸引力道,不管從利率的角度、股市的殖利率、本益比的角度來看台股都是蠻吸引人的,經過三月份外資大賣過後,四月份外資的賣超已經收手了,資金停留在台北股市的機率相當大。
【持有群創(3481)、友達(2409)者 如何操作?】
短線上有所謂轉單利多,我們之前有談到面板來到這個位置,我們建議投資人可以先型做適當的調整,畢竟外資的操作整體是比較偏空的,雖然說有承接大量LCD的面板訂單,但是三星會退出是有其原因的,就像先前提到的這塊的毛利率、獲利已經不好了,未來可能還是以OLED這種比較高階的面板才會是主流。以群創來說外資連續的轉賣,友達也是一樣外資同步站在賣方,我會建議投資人現在來到這個位置,先做適當的減碼,4、5、6月原本期待東京奧運引發的換機潮對面板的漲價利多,但是今年似乎要落空了,需求面大幅度下滑,對於面板的價格我們比較中性看待。
【金像電(2368)有機會創前高嗎? 】
金像電拉回整理有見到支撐,法人、外資人還在多方,原先停止融券之後,最近融券開放之下,融券又激增,券資比來到26%,整個籌碼面的尬空氣勢很強,上周談到拉回5日、10日線短期支撐沒破之下,應該還有機會上攻,這一波買氣蔓延開來,做載板的以南電(8046)為首法人是比較看好今年的獲利成長,其他的載板指標個股像是欣興(3037)、景碩(3189)最近籌碼面可以見到投信、外資陸續回補的跡象,整體的買氣有擴張開來,主要集中在資料中心、伺服器、高速傳輸,主攻這塊的PCB算是主流,比較上游的銅箔材料廠金居(8358),Q1營收不錯,因位也是AMD的供應鏈之一最近股價也同步跟上,比較強勢的指標像是博智(8155),今年首季的營收也很好年增82%,股價近期走一個非常強勢挑戰前高的格局,PCB這塊可能還是以網通、高速傳輸相關的比較有關係的公司目前比較得到市場買盤青睞。
【華新(1605)外資站回買方 股價有機會攻上季線嗎?】
短線的反彈可以期待,但是來到季線的位置點,需要稍為留意初步解套賣壓,因為在底部整理太久,外資已經先跑一趟,這些搶短的買盤來到季線附近加上剛好華新順著庫藏股的短線利多期待之下,這種短線跌深的個股有庫藏股的實施利多消息,股價會有短線的推升力道,但是以目前的中、長期展望來看,營運狀況不是很好,今年前三個月的營收整體來說年減34%,第二季的看法也是比較保守,極短線上有庫藏股利多發布,建議投資人在年線附近左右先跑一趟比較好。
【三月份營收出爐 誰有機會獲得資金青睞】
目前來說宅經濟為主、防疫相關的個股,普遍來說第一季都不錯,甚至看到第二季都還有成長空間,像是做額溫槍、耳溫槍的熱映(3373)、豪展(4735)當中的MCU提供商,松翰(5471)等等,在相關的防疫產品的需求在第二季的出貨量幾乎是滿載的,不管是口罩的康那香(9919)、恆大(1325)目前市場看法都是如此,這塊的族群股價漲幅有些都蠻高的,恆大的部分從年初15元左右到現在漲了3倍,今天漲停來到波段高51元,熱映年初約15元到這波波段高是75元,股價漲了4倍之多,這些防疫個股在短線上可以順勢而為,但是比較波段的資金不建議在這時候卡位,因為風險比較高,潛在的利多已經先做反應,有一些比較有機會反映落後補漲,我們先前談到電商購物的網家(8044),首季營運狀況也不錯,股價位階比較低的情況之下,補漲的空間可以期待,電商的龍頭指標股富邦媒(8454),先前我們談到的時候前一波已經來到440元,投信、外資這波的買盤勢持續的,首季營收也相當好,繳出年增28%的成績,所以在宅經濟、電商相關來到第二季,隨著民眾消費習慣改變,像張忠謀提到的,疫情會影響未來生活的改變,網購的比重會在拉高,這就是趨勢,從富邦媒走揚可以看見東森(2614)近期也展開反彈,東森前一波股價來到票面額10元附近,最近股價呈現兩天的強彈,呈現落後性補漲,物流相關的宅配通(2642)第一季營收創下歷史新高,這塊都能持續追蹤。
游戲股的部分第二季目前來講還是有機會維持相當熱絡的格局,有些公司新遊戲才剛開始推出,像是橘子(6180)新遊戲小森生活3/25才上線,目前在整個APP下載排行榜仍高居前幾名的熱門排行,第二季營收有機會再往上推高。鈊象(3293)有機會維持旺季更旺的態勢,第一季的營收寫下歷史高,年增將近一倍,目前來說今年的獲利數字來看,可能比去年有雙位數成長,這波也是法人積極鎖定的標的,游戲股股王積極走高之下,網龍(3083)營收算比較差的遊戲股,最近股價也是非常強勢,因為市場期待他在第二季上市的遊戲,黃易M有可能把整年的獲利提升,有些買盤積極卡位,市場上對於這種宅經濟為主的產業個股給予比較高的評等。
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【新兵報到】博智攻利基型PCB市場 高階板添動力
(精實新聞‧萬惠雯)印刷電路板廠產業添新兵--仁寶集團(2324)旗下PCB硬板廠博智(8155)。博智成立於1995年4月,主要產品為印刷電路板硬板,董事長為張永青,總經理為洪輝龍,廠址位於桃園縣龍潭鄉,在大陸並沒有產能;實收資本額為3.75億元,掛牌上櫃後股本擴至4.485億元。
博智自2009年策略轉型,公司由過去做大量少樣的NB板競爭市場,轉進「量不大、但賺錢」的利基市場。展望未來,博智已陸續佈局ASP高的伺服器背板,也針對高階板(12-30層)產品送客戶驗證,目標今(2013)年在高階產品比重將首度突破5成,由於中、高階產品兩者價差逾6成,將對博智今年營收及毛利率有正面幫助。
博智自2009年策略轉型產生成效,轉進少量多樣的藍海市場,主攻包括工業電腦、伺服器、網通、醫療、安全設備、儲存設備等領域,憑藉著產能、生產彈性、管理、價格以及高階關鍵技術具備競爭優勢,切進利基市場,也因如此,博智逐年出貨ASP向上提升,且ASP自2007年以來已達倍增水準。
在營收動能部分,博智自2009年金融風暴後轉虧為盈,EPS 0.52元,之後雖然營收成長平緩,但因專注於利基產業,獲利倍增。2010年獲利是2009年的4.5倍,EPS 2.26元;2011年營收14.56億元,稅後獲利8,900萬元,每股獲利2.61元。
在營運結構上,博智2012年前三季伺服器板占營收比重48%、工業電腦板占比15%、HDI板占比20%、其它消費性電子板占17%,未來預估伺服器板和工業電腦占比重將會持續提高,且2013年高階伺服器/工業電腦板的比重將首度超過五成。
博智目前在伺服器和工業電腦領域,客戶已囊括前幾大廠,包括電子代工廠緯創(3231)、微星(2377)、仁寶(2324)、技嘉(2376)、偉創力,也透過代工廠打入品牌伺服器大廠HP、NEC、DELL等;而在工業電腦領域的客戶,則包括凌華(6166)、研華(2395)、神通(8122)等。
在股權結構上,博智主要以仁寶集團為主,仁寶和其旗下投資公司綜合持股45.05%(直接持股24.87%)、金寶(2312)持股13.3%,另外華泰(2329)持股3.35%、日月光(2311)旗下環隆電氣持股1.85%的水準。
博智2012年前三季營收11.9億元,毛利率17.5%,稅後獲利1.14億元,每股獲利3.04元,前三季獲利已超過上年全年水準,2012年獲利將創下新高。法人評估,博智2012年EPS可望達3.5元的水準,2013年在新客戶以及既有客戶成長下,營收上看2位數以上的成長,獲利也可望再創新高。
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