【1126胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
今天台股加權指數靠著台積電(2330)守穩5日線,12點過後買盤恢復,前2天黑K壓回,10日線還是具有保護的作用,原則上今天這根紅棒有初步的回穩味道,原則上從內容來看,上漲的家數非常多,代表說整體的台股氣氛還是相當熱鬧,漲的產業族群非常廣,從美股來看最近最強悍的就是特斯拉,市值不斷攀高,甚至要挑戰波克夏的市值,台灣的電動車供應鏈,原則上不僅是跟特斯拉有業務上的往來,甚至對於整個電動車領域布局很廣的這些汽車零組件,我覺得明年來說,趨勢還是可以樂觀看待。
輪動的格局會轉向先前比較落後的個股,舉例來說電動車相關的電子材料股,今天動到康普(4739)今年的營運狀況比較低迷一點,不過原則上未來幾年電動車材料的需求一定是有增無減,康普明年的營運狀況應該會比今年來的好,所以康普的股價今年算是在年線之下整理非常久,11月份過後外資開始轉買,昨天放量,今天補量攻克年線反壓,有底部增強的味道。
電動車也是很重要的LED車燈的供應商聯嘉(6288)過去在LED的車尾燈相關的技術專利,也算是業界的佼佼者,單就北美市場來看,聯嘉市佔率高達1/6,加上特斯拉Model 3跟Model Y的車尾燈訂單都是由聯嘉拿下,明年預計還有新款產品推出,我認為明年的營收可以樂觀看待,聯嘉股價最近2個月幾乎處在5日、10日、月線的地方糾結整理,也算是這波特斯拉概念股當中沒有漲到的,董座也非常看好公司的接單,在法說會談到訂單已經看到2026年,原則上因為車廠的訂單,通常都是長期的,汽車零組件不會隨便替換供應鏈,加上汽車短時間不會改款,一款車系會拉比較長,對於中下游這些後端供應鏈的訂單也會拉得比較長,所以說一些車廠的訂單已經看到5-6年之後,從這個角度來看汽車產業,可以比較長線看待,半導體電子消費性產品可能供應鏈就比較快,汽車產業就不會如此,明年整個汽車產業我覺得長期利基性可以樂觀期待。
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【面板族群】
面板雙虎群創(3481)、友達(2409)技術面上慢慢有浮現轉強的味道,友達外資、投信過去5個交易日開始轉買,技術型態從11月中回測半年線到10.35元,過去這一週反而有打出底型的味道,現在股價也創下近期新高,整個均線開始翻揚。
法說也有釋出好消息的可以看到和鑫(3049),過去主要是供貨給手機中小尺寸用的觸控感應器,也是三星最重要的合作夥伴,今年上半年來說智慧型手機受到疫情影響,甚至5G手機遞延量產,上半年營運比較低迷,但是過去也分析到,5G手機的換機潮在明年會很明顯,加上現在的智慧型手機尺寸更大,這次iPhone 12pro max尺寸又更大,其他非蘋陣營的佈局也是如此,甚至是摺疊手機的趨勢也會更明顯,對於和鑫來說這種高階性的產品對於毛利率應該會有非常顯著的貢獻,甚至明年還有切入Mini LED相關的面板使用產品,從獲利的角度來看,從第2季的虧損到第3季的轉盈,到明年對於整個智慧型手機的接單可以樂觀看待,加上股價
算是低價股,最近可以觀察外資、投信的買盤在上週開始回補,和鑫的技術面也符合剛剛談到的低價、低基期,在年線之下整理一段時間,最近股價從年線增量往上墊高,這幾天不斷挑戰年線的壓力區,站穩之後獲許有機會在墊高。
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謝金河的文章, “股票套牢的人別太氣餒!巴菲特這次也賠慘,沒比我們好多少”, 相信給很多投資朋友很多正面的激勵!
梅花越冷越開花!
#美國航空業在向美國政府總額至高達580億美元的撥款和貸款,3/23日法案已通過。益於提振美國能源航空業。
美國參議院於週三 (25 日) 宣佈,就規模 2 兆美元的經濟刺激法案達成協議,四大指數開盤延續昨日漲勢、波音與能源股領軍一路衝高,道瓊一度飆逾 1300 點。美股四大指數在最後一小時收斂漲幅,科技晶片股急速下跌,道瓊收漲近 500 點. 週三大漲的能源航空股就是巴菲特最近大買的能源航空股. 但巴菲特於這些股票重挫3成時就投資他們了. 但這些能源航空股於疫情期間, 已被腰斬再腰斬了6成~8成.
波音:從2月份347美元跌倒89美元, 跌幅8成; 自從美國宣布QE寬鬆貨幣政策後, 從89美元漲到最158美元, 漲幅8成.
達美航空:從2月份61美元跌倒17.9美元, 跌幅7成; 宣布QE寬鬆貨幣政策後, 從17.9美元漲到最高31.1美元, 漲幅7成
西方石油:從2月份43美元跌倒9美元, 跌幅8成; 宣布QE寬鬆貨幣政策後, 從9美元漲到最高12美元, 漲幅3成. 3/13日新聞報導西方石油慘跌波及巴菲特 市場臆測巴菲特有意併購. 波特夏先巴菲特亦相重這點再 2016 年投資了西方石油 (Occidental Petroleum)(OXY-US),投資規模達 100 億美元, 當時股價約70美元.
波特夏股價 在 Sam投資趨勢∣斜槓人生研究室 Facebook 的最佳解答
股神巴菲特近期受訪時表示,新冠病毒和油價左右拳擊造成近期的美股暴跌,這是他花了 89 年才經歷到的市場恐慌。
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然而巴菲特認為截至目前,近期美國股災並沒有比 2008 年金融危機或 1987 年 (黑色星期一) 發生的事來的可怕
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他表示:「如果你堅持足夠長的時間,你會看過市場上的一切變化… 我到了 89 歲才有了這樣的經歷 (新冠病毒與原油價格戰),但投資人如果必須每秒都盯著市場,就會對新聞做出重大的反應。」
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雖然巴菲特說過不投資科技股(雖然最後波特夏有投資蘋果),目前美國熱門的尖牙五股FAANG也受到疫情衝擊,股價下跌不少
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波特夏股價 在 [新聞] 巴菲特神算!波克夏Q4買進動視暴雪- 看板Stock 的推薦與評價
原文標題:巴菲特神算!波克夏Q4買進動視暴雪 另加碼雪佛龍、大砍製藥股
原文連結:https://news.cnyes.com/news/id/4814242?exp=a
發布時間:2022/02/15 07:53
原文內容:
「股神」巴菲特執掌的波克夏 (Berkshire Hathaway) 在去年第 4 季買進價值 10 億美
元的動視暴雪 (Activision Blizzard) 股票,同時加碼雪佛龍 (Chevron),但大砍製藥
股。
根據波克夏提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的資料,波克夏在 2021 年第 4 季尾聲持
有 1466 萬股動視暴雪 (ATVI-US),價值 9.75 億美元。
微軟在 1 月 18 日宣布以每股 95 美元現金溢價收購動視暴雪,激勵該股當天暴漲 25%
,每股突破 82 美元,儘管動視暴雪在那之後股價下滑,今年來仍累計上漲 20%。暴雪周
一收盤報每股 81.50 美元,以此價格計算,巴菲特手中持股價值超過 10 億美元。
若收購案能順利完成,巴菲特將賺進大筆收入。動視暴雪去年第 4 季被爆出內部充斥性
別歧視、長期性騷擾文化等爭議,股價最低跌至每股 56.40 美元。
整體而言,波克夏去年第 4 季買股興致依然不高,該公司過去一年大部分時間都賣出持
股。波克夏將在 2 月 26 日舉辦股東年會,今年將開放股東出席,並由巴菲特親自主持
。
13F 文件顯示,波克夏去年第 4 季清空兩檔股票,減持八檔股票,另外增持四檔股票,
新買進三檔股票。
根據 13F 報告,波克夏第 4 季買進將近 1000 萬股雪佛龍,使總持股增為 3820 萬股,
價值 52 億美元。
波克夏也增持巴西 NU 控股的持股,去年第 4 季持有 1.07 億股,價值約 9 億美元。
NU 是巴西金融科技業者 Nubank 的母公司,波克夏在 NU 去年首次公開發行 (IPO) 前曾
投資 5 億美元。
另外,波克夏持續減碼藥廠,例如 AbbVie 股數大砍 79% 至 300 萬股,必治妥施貴寶
(Bristol Myers Squibb) 股數削減 76% 為 520 萬股。此外,第 3 季原本持有價值 4
億美元的 4200 萬股 Teva 已經清空。
波克夏第 4 季投資變動如下
新建倉:動視暴雪 (ATVI-US)、NU 控股 (NU-US)、Formula One Group
增持:雪佛龍 (CVX-US)、Floor & Decor(FND-US)、RH(RH-US)、Liberty Sirius XM 集
團
減持:必治妥施貴寶 (BMY-US)、AbbVie(ABBV-US)、Royal Pharma(RPRX-US)、Charter
Communications(CHTR-US)、Visa(V-US)、萬事達卡 (MA-US)、達信保險集團
(Marsh&McLennan)(MMC-US)、Kroger(KR-US)
清空:Teva(TEVA-US)、天狼星衛星廣播 (Sirius XM)(SIRI-US)
心得/評論:
其實波克夏買的 ATVI 的金額只佔 Portfolio 0.3% 的螞蟻部位
不過就一舉變成 AVTI 第一大持股基金
波克夏的螞蟻部位就是這麼大大大~
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