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從2019年開始寫PressPlay專欄，算一算也滿兩年了，我也透過專欄文章及私密社團跟大家分享我的進出操作，也很幸運連續兩年創造打敗大盤的投資績效。2019年我的資產報酬率為42.2%，2020年的報酬率為30.7%。
2020年如果替自己打分數，我會給80分。去年能夠持續創造優於大盤的投報率，除了在底檔買進台積電、加碼信邦(3023)、邦特(4107)、逢底布局VOO…等，更重要是在對的時機點採取正確的動作，加上操作上沒有出現明顯的失誤。
不過，對於主動投資人來說，當101煙火施放完畢的那一刻，一切都成為過去式，又是嶄新一年的開始！
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【#兩千大調查│#製造業「四低」中，誰是獲利新礦？】
受中美貿易戰影響，兩千大調查製造業總成績，出現罕見的「四低」。總營收成長率負成長，平均獲利率、資產報酬率、股東權益報酬率，皆創下三年新低。
但製造業排行第三的台積電，不但順利拿下蘋果五奈米訂單，還有部份5G智慧手機的晶片。2019年除營收創新高，也蟬聯製造業最賺錢企業第一名。
【延伸閱讀】
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台股季線有撐，績優股不漲反跌，長線布局適時獲利了結，保留現金持盈保泰
長期投資統一、仁寶、國泰金獲利了結；國喬(1312)可考慮短打
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年底FED升息率大增；債券型基金建議逢高獲利了結
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美國10月份核心通貨膨脹年增率上升1.8%，創4個月以來的最快速度，在此之前9月上升率為1.7%，
隨著物價指數持續上漲，12月美國升息的機率大幅提升，美國基準利率將從1-1.25%上升至1.25-1.5%之間，由於債券價格與利率呈反向走勢，債券受升息預期所影響，近期都出現明顯的跌幅，相信手上有債券相關基金的投資朋友，應該有發現債券型基金淨值跌幅明顯，所以我一直強調，在全球央行都往升息的方向邁進時，投資股市仍優於債市，世界上沒有永遠不變的優勢，08年金融海嘯之後，全球央行持續調低利率，甚至實施超寬鬆的QE貨幣政策，帶動全球債市持續走多到今天，上升趨勢走了將近10年，有買進債券型基金的朋友絕大部分都賺錢，債券不可能永遠持續上漲，如同2000年時有在台北買房子的一定都有賺錢，直到今天大家還認為現在在台北買房子還會賺錢嗎?又或者如同中華電信過去靠著最後一哩路(機房到家中的電話線)的優勢，網路市占率高達90%，但在4G網路普及的今天，4G網路速度夠快，消費者選擇4G網路就可以得到優質的網路服務，LINE的普及也改變了個人的通訊習慣，中華電信的獨家競爭優勢正逐漸消失中，正所謂花無百日紅；人無千日好，身為投資人的我們要隨時觀察產業環境的變化，不能只根據過去的經驗做投資，10年前大家都認為要穩定配息就買中鋼，結果大陸鋼鐵產能一開，中鋼無論是股價或配息都讓投資人大失所望，講了那麼多例子，希望大家在投資這條路上能更加變通，過去好賺錢的生意，未來不一定好賺，在全球央行都緩步邁入緊縮的貨幣政策之下，手上有債券相關基金的朋友，建議逢高出場。
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台積電撐起台股的一片天；台股近期操作難度高
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本周加權股價指數一度跌破前波支撐線10650點，所幸指數跌至季線10600時，出現明顯的支撐力道，買盤集中在季線之上，整體技術線型仍然偏多，技術指標MACD維持在多空分界線0軸之上，下方柱狀體亦逐漸向上收斂，KD指標則在20左右出現黃金交叉，技術面偏多；籌碼面則在美國道瓊指數持續向上的帶動下，投資信心回穩，三大法人周五開始由賣超轉為買超，而新台幣兌美元創近期新高30.083元，代表國際資金持續看好台灣，進場意願高，籌碼面維持正向看待，惟盤面上個股操作難度極高，指數維持高檔，許多大型績優股不漲反跌，如正新、鴻海、台達電、光寶科、廣達、研華與台灣高鐵等，撐盤、拉盤要角仍由台積電扮演，也就是說大型股之中，投資人若沒有買到台積電在這波上漲行情之中，幾乎可以說是沒有賺甚至是賠錢；至於中小型類股的部分，只有少數類股如亞德客、上銀與穩懋等，上漲趨勢穩定且持續，其餘許多個股都只是一天行情，例如今天大中出現攻擊訊號，明天上漲動能就消失殆盡，籌碼可能轉追逐塑化類股國喬、東聯等，這樣的戲碼近期不斷上演，因此目前盤面操作難度極高，沒有策略、紀律與信心的投資人很容易賠錢，不過無論操作難度高或低，我們都無法操縱股票的漲跌，投資的重點仍在風險的控管，投資前要先想清楚這筆資金是長線投資還是短線操作，長線投資目前建議等待時機進場，短線操作則建議用小量的資金，追逐市場上的熱門股。
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國際原油反轉向上，塑化族群國喬可考慮短線操作
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全球產油國持續減產，原油庫存逐漸去化，供需問題持續改善，國際原油持續上漲，紐約輕原油突破55元壓力區之後，一路向上漲至最高57.92元，近期回測壓力線55元，若本周能守住55元的壓力區，國際原油短多格局不變，帶動塑化相關原料持續向上漲，塑化原料相關類股利差可望逐漸擴大，有望帶動毛利持續成長，其中東聯(1710)、國喬(1312)近期表現優於大盤，股價持續向上再創近期新高；從財報表現來看，即使東聯近期營收大幅超越國喬，但由於東聯毛利率不高，加總起來稅後純益與國喬差異不大，另從股東權益報酬率與資產報酬率來看，國喬(1312)表現穩定性較高，長期呈現緩步向上的走勢，東聯卻呈現大起大落的型態，最後觀察負債比，東聯負債比高達50.57%，國喬負債比為14.97%，負債比低代表國喬面臨系統性風險時，有較佳的應變能力，從財報面來看，選擇國喬優於東聯。
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國喬短線策略怎麼做? 長期投資仁寶、統一、國泰金分批逢高獲利了結
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國喬主要生產塑化原料SM與ABS，在大陸在十九大之後，環境保護已成為中國未來發展主要的目標之一，嚴格執行環保稽查的政策，造成SM庫存水位明顯下降，SM報價從1,150美元的低檔區，一度攀揚至1360美元，波段漲幅18.26％，未來若油價持續上揚，將有助於SM利差持續擴大，有利於股價持續上升；國喬股價近期發動攻勢，再創17年以來的新高，量能大增有利於短線向上衝刺，技術指標MACD回到多空分界線0軸以上，短多格局確認無誤，眼尖的投資人也許會擔心目前KD指標80以上，但股價若能在短期間再創新高，KD將出現鈍化的嘎空行情，適合短線操作；操作策略的部分，建議想操作短線的投資朋友，先想清楚自己能操作短線的資金是多少，確定之後每次進場四分之一，若下周進場，這筆資金不能跌破上波的跳空缺口25.95，跌破最好先出場觀望，若突破近期新高28.2元則加碼買進一筆，剩下兩筆資金做預備用，要一筆買的比一比高，每筆都要賺錢才能有效降低風險，最後還要注意時間的因素，通常強是多頭格局會在短期內持續再創新高，所以若在兩個星期內，國喬股價無法再創新高，最好也要先出場觀望；至於專欄長期操作類股部分，不知道大家有沒有覺得這個盤有點怪怪的，指數撐在高點，許多業績不錯的個股卻拼命跌，業績不怎麼好的卻拼命漲，為避免下波績優股輪跌到專欄長期投資個股，建議仁寶、統一、國泰金開始分批出場，資金保留等待最佳的投資機會再進場。
主持人：阮慕驊
來賓：「投資家日報」總監 孫慶龍
主題：金融股的燙金行情將至！？
節目時間：週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期：2021.07.19
#每週投資觀察 #孫慶龍 #金融股
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#巴菲特 說ROE #股東權益報酬率 很重要！那是巴菲特評估是否投資的重要指標之一。#精算達人 #怪老子 提到有個指標比ROE更重要，那就是 #ROA #資產報酬率，如果想在股巿投資獲利一定要先搞懂ROA是什麼。
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1:07 ROA是什麼？跟ROE差一個字，差很多！
2:58 ROA比ROE重要原因！
5:58 一樣 #投資報酬率 #ROE，選那家公司投資才聰明
6:55 什麼是 #股價淨值比？
7:29 巿值比淨值低就是股價便宜，趕快進場買？！
10:59 簡單一招增加 #台積電 ROE
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