台美股市多頭溫水煮青蛙
周五美國股市在就業數字良好下,道瓊不但大漲超過三百點,除了道瓊外,NADAQ、S&P500、費城半導體都創了歷史新高,台灣的期貨盤也漲了35點,週五其實台股又創了收盤波段新高,我不斷提醒大家我只看外資買超的數字,周五外資又買超88億,出現連續買超15天,資金行情欲罷不能,溫水煮青蛙的狀況十分明顯,我也不斷強調在台積電300後,鴻海將扮演舉足輕重的角色,果然也沒讓大家失望,不但順利除破7月中的壓力區,外資更大買了47896張,台股多腳並進,千萬不要畫地自限,再度以萬點是常態萬一要習慣這個順口溜送給大家。
中美法說財報車輪戰
我也跟大家說過十一月重量級法說會一路招開,周五的指標是兩家網通IC廠,一家是瑞昱(2379)以單季3.78元的獲利再創歷史新高,並表示第四季在新產品的挹注下淡季不淡,全年預估賺13.5元的歷史高點,跟法人原本的預期差不多。另外一檔就是今年的驚喜立積(4968),前三季2.4元已經不是重點,目前研究報告預估明年大約都是13元上下,所以股價竟然還領先瑞昱,而法說的重點也與瑞昱不同,認為在WIFI 6會有比較大的斬獲,未來針對每場下午的法說,我們都將結合萬寶投顧的研究團隊與萬寶周刊的記者,在全新的萬寶龍LINE@,每天晚上提供所有投資人當天的法說第一手資訊,也會針對每天最新的法說或是市場訊息調整今年與明年的獲利預估,最快提醒大家,大家可以點擊以下的連結 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40nch7916e,或是直接搜尋@marbolong ,相信由萬寶周刊、萬寶投顧與萬寶龍軟體三方合作的新LINE@族群,一定可以讓大家有耳目一新的感覺。
美股強勢股帶動台股
此外美國週五表現最好的其實是在PA族群,PA的QORVO大漲了20%,skywork也漲了8%,但台灣過去的PA三雄全新(2455)、穩懋(3105)、宏捷科(8086)反而比較沉寂,取而代之是投信連續兩天加碼的環宇-KY(4991),在與三安光電合作的想像下,股價三天內漲了20%,成為PA股的新指標。其實環宇的算是左右逢源股,與三安技術合作,又與晶電合作新的產能,11月七號將有線上法說,我們也將在法說後提供最新的報告給大家。
而與台灣連動最密切的蘋果,周五也漲了2.8%再度創歷史新高,蘋概股在精神領袖鴻海開始動了以後,小型股也活蹦亂跳了,包括上周法說的台郡(6269),我們在法說後的隔天也幫大家分析,獲利可能略遜於臻鼎(4958),但股價將與臻鼎產生比價,也是近期的強勢股,此外之前演講跟大家分析過的可成(2474),明年獲利將持續成長,投信不斷加碼,外資也在週五買進3024張,也是進可攻退可守的好標的。只要鴻海持續扮演領頭羊的角色,持續往淨值87.76邁進,蘋概股就持續良性比價。
生技股異軍突起
週五生技股撐起半邊天,不少個股表現都很強勢,我認為指數都已經要挑戰萬二,但還有哪個族群還是七八千點的位置呢?似乎只剩下生技族群,所以週五的生技股出現滿堂彩,不但有益安(6499)、台生材(6649)攻上漲停,太景-KY(4157)也一度攻上漲停,連營收都還沒有的高端疫苗(6547)也出現大漲,美吾華集團的醫材股安克(4188)也是平地一聲雷長紅表態,整個生技中低價族群欣欣向榮,但如果從未來性來看,還有哪檔九月營收創新高的生技股我認為有機會的呢?我會在萬寶龍的新族群跟大家分享個股詳盡的研究報告。
此外指標股我認為十月營收剛公布的中裕也可以留意,雖然第三季提列大筆損失,前三季並不理想,但十月營收卻破億創下歷史新高,會不會跟勝麗一樣走利空出盡的走勢,一樣七號的法說後將就基本面為大家說分明。
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅MoneyDJ理財網,也在其Youtube影片中提到,受到股王大立光(3008)反應營收衰退而大跌的拖累之下,盤面上摔得最重的就是光電指數(TSE34),跌幅達到3.56%,iPhone6S/6SPlus拉貨力道趨緩幅度比預期大,致使大立光、可成去年12月營收大幅衰退,昨日牽動外資圈調降財務預估值,同時又傳出蘋果將下修iPhone銷售量,使得蘋概股成為...
中裕 研究 報告 在 窩窩 wuowuo Facebook 的精選貼文
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參與石虎募資計畫,請填問卷認識石虎:https://pse.is/AJS57
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我們只剩下不到500隻石虎,其族群已經瀕臨滅絕,是台灣最後的貓科野生動物。
而今天此時,有一場重要的審查會議,很可能將會決定是否通過一項位於石虎棲地上的開發計畫!
根據林務局「重要石虎棲地保育評析」的重要石虎棲地範圍與開發區域的套疊結果,裕隆三義二廠將開發35公頃的重要石虎棲地。
裕隆三義二廠預定地現為森林茂密的山坡地,除了石虎,也是食蟹獴、麝香貓、穿山甲、白鼻心、藍腹鷴等保育類野生動物的棲息環境。
裕隆三義二廠要蓋車輛驗證道,用於開發與調校新車性能。但國內已有財團法人車輛研究測試中心與驗證道,裕隆仍執意開發石虎重要棲地與山坡地蓋自己的驗證道。
裕隆無法釐清開發行為對環境的衝擊,所以進入第二階段的環境影響評估。裕隆應以適當調查與分析,來釐清環評委員與大眾的疑慮,如開發行為對石虎的衝擊,包含食物鏈、噪音、棲地破碎化等細節,但裕隆始終沒有以適合的調查與分析方式,甚至錯誤解讀文獻資料,不管科學事實,只求通過環評。
石虎棲地正被鯨吞蠶食中,裕隆三義二廠僅是苗栗淺山開發的冰山一角,除了工業區開發外,尚有宗教與遊樂區等開發壓力,裕隆三義二廠將是第一塊骨牌。
保護石虎與他的棲地是為了苗栗永續發展,請與我們一同守護後代子孫的自然資源,別讓財團予取予求,期待裕隆盡到社會企業責任,別當壓倒石虎的最後一根稻草。
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文案來自 台灣石虎保育協會
照片提供 陳美汀
延伸閱讀懶人包:https://pse.is/AEXFN
裕隆驗證道損35公頃石虎棲地 學者籲:務實生態補償勿美化(環境資訊中心)
https://e-info.org.tw/node/6893
裕隆三義二廠興建案 二階環評展開現勘(環境資訊中心)
https://e-info.org.tw/node/208689
石虎之光(公共電視我們的島)
http://ourisland.pts.org.tw/content/石虎之光
裕隆三義二廠興建案懶人包(台灣石虎保育協會)
https://www.facebook.com/LCAT2017/posts/334340373793272
裕隆三義二廠興建案環境影響評估報告書初稿(環保署環評書件查詢系統)
https://eiadoc.epa.gov.tw/EIAWEB/10.aspx?hcode=1070042F&srctype=0
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華新科信昌電法說行情
今天下午華新科(2492)跟信昌電(6173)聯袂法說,雖然我因為周刊發行日沒有親臨現場,但是請了本刊研究員去聽,跟我之前解釋的大同小異,但我再幫大家仔細說明一下,這次調整價格的始作俑者當然是國巨(2327)集團,但業者也樂著跟進,所以國巨獲利飆升後,其他廠商將接棒演出,畢竟被動元件廠商悶了那麼多年,終於是十年寒窗無人問,一舉成名天下知。
但大家會擔心兩件問題,第一是到底要漲到甚麼時候?第二是下游能接受嗎?我問大家一個有趣的問題,國巨面臨漲價後,他有擴廠嗎?他的錢沒擴廠去買其他廠,姑且不論謀略如何,全世界的供給沒有增加,只是更集中在國巨集團身上。
至於下游能不能接受,我想記憶體之前也大漲過一波,到現在南科(2408)一年都賺一個股本以上,就連旺宏(2337)也一季賺一元以上,你怎麼沒聽說下游不能接受呢?只是過去大家習慣低價買被動元件,如今大反撲難免不能接受,我也提醒大家不是每個被動元件都漲價,上周六演講跟周二cmoney的講座,都提醒大家,不要電阻、電感、電容傻傻分不清楚,我不斷強調mlcc就是漲幅的重點,通用產品最容易漲價。
華新科(2492)今天漲停鎖死創新高,第二季除了漲價外還有新增產能,獲利將是三級跳,目前已經有法人估到18元以上,景氣循環股的特色,就是跟著報價走,只要報價持續上漲,我認為股價都不會寂寞。也有人問同時舉行私募會不會影響股票,我認為影響程度比現增小很多,但也是留意的重點,信昌電的獲利也跟著三級跳,算是少數被動元件周邊有跟進的公司,但其他周邊就只有鋁箔有一樣的漲價能力。
生技中裕果然領頭羊
而今天即使上市指數下跌,otc卻仍上漲0.7%,還要挑戰半年線,我跟大家分析過,otc年線是支撐,越接近年線似乎越是好買點。而撐住otc半邊天的生技股當然是重點,周六的演講就跟大家說中裕(4147)就是指標,漲到新藥股王就是漲真的,愛滋訂新藥Trogarzo通過美國FDA核准上市,再加上大家知道愛滋病已經變成一種慢性病,病人服用的時間非常的久,也是這款藥的優勢。
目前已經正式於4月三十號開賣,剛公布第一季財報認列原來的存貨變現利益,第一季就賺了0.51元,更是送來的大禮。同時第三季底前向歐盟藥審主管機關EMA遞件申請藥證,若一切順利,明年下半年還有機會再搶進歐洲市場
而目前藥品鎖定的目標市場是北美「多重抗藥性」、「對原有藥物耐受性不良」、「服藥順適性不佳」的患者,所以當初估計市場最多在一萬人左右,還取得孤兒藥得快速通行。但因為一線用藥愛滋病針劑FUZEON有使用不便與副作用問題,甚至還會產生抗藥性,所以預計市場可以提升。一線用藥FUZEON高峰近7000人,但後來僅有1000人使用,這些減少的人數都有機會是中裕的市場,雖然一年一人要價高達11.8萬美元來看,但由於是救命的藥,施打率可望上升,而且最近沒有新的愛滋新藥進入市場,也是重要利多,雖然銷售數字還沒有具體的數字,但這些都是我們對中裕深具信心的主因。
佐登-ky再度漲停創新高
我們演講也介紹過的佐登-ky(4190)在投信不斷追捧之下,股價也漲停鎖死創波段新高,之前跟大家分析由加盟轉直營的費用,已經再去年認列,但效應在今年開始浮現,早上永豐證的報告估計今年有八元的獲利,雖然我沒那麼樂觀,但六元以上是有機會的,我之前說比價麗豐-ky(4137),果然一點也不客氣,只是如果以獲利六元的來計算,20倍本益比120也許會有壓力,但如果以永豐證自己估的八元,似乎就還有空間。
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受到股王大立光(3008)反應營收衰退而大跌的拖累之下,盤面上摔得最重的就是光電指數(TSE34),跌幅達到3.56%,iPhone6S/6SPlus拉貨力道趨緩幅度比預期大,致使大立光、可成去年12月營收大幅衰退,昨日牽動外資圈調降財務預估值,同時又傳出蘋果將下修iPhone銷售量,使得蘋概股成為台股昨天的重災區,將大立光合理股價預估值由2,600元調降至2,200元的麥格理資本證券大中華科技產業研究部主管張博凱指出,大立光12月營收表現低於外資圈預期,背後原因除了客戶成長動能趨緩外,還包括市佔率流失,尤其是低階500萬畫素產品。大立光昨天多次被打到跌停1900元,收盤大跌7.11%來到1960元失守2000元整數關卡,連帶可成(2474)也一度亮出綠燈,同步拖累和碩(4938)、鴻準(2354)、F-臻鼎(4958)、台郡(6269)、欣興(3037)都以大跌作收,其中和碩更跌破70元大關。組裝一哥鴻海(2317)最後則只小跌0.13%。
而非蘋陣營宏達電股價萬靈丹VR也在昨天失效。宏達電周二近午夜時發表新一代VR眼鏡原型機Vive Pre,透過前置相機讓使用者可以在虛擬與實境間自由轉換,被視為具高度突破性,但以往宏達電每每有VR新消息股價就有所反應的慣例,昨天仍不敵大盤不佳,股價下跌1.29%、收在76.8元。
另外人民幣續貶使得金融股(TSE28)也持續走跌,富邦金(2881)重挫3.42最弱%,國泰金(2882)、兆豐金(2886)、中信金(2891)以及開發金(2883)也下跌1%以上。
2016年短短3個交易日,人民幣出現兩波領跌,亞洲主要貨幣紛紛加入競貶大戰,台北股匯市昨日在外資竄逃下,演出股匯雙殺,新台幣(TPFI)重貶1.83角,收在33.453元,創近6年8個月(80個月)以來新低。市場人士推估,如果這波趨勢不變,不排除農曆年封關新台幣將貶破34元大關。
至於昨天台股盤面上表現相對強勢的則是航運股(TSE26),尤其期待已久的「陸客中轉」終於來了!帶動航空雙雄華航(2610)及長榮航(2618)股價逆勢上漲。法人對航空股也開始翻多,統一投顧昨晚最新報告將航空雙雄股價分別調升至華航13.5元丶長榮航21元,等到陸客中轉全面開放將再全面調升目標價。
節能當中的LED龍頭晶電(2448)抗跌收在平盤、億光(2393)也逆勢收小紅。另外趁著台股大跌之際,部分具有利基的族群也冒出頭來,散熱雙鴻(3324)因市場盛傳三星手機S7將導入散熱導體製程,並且元月就將展開拉貨,數量上看300萬支,由雙鴻囊括半數訂單,受到此利多帶動,雙鴻昨日不畏台股大跌,硬是拉出漲停,重新站穩40元整數關卡,成交量則明顯放大到8878張。PA功率放大器族群則以穩懋(3105)全新(2455)表現相對出色,生技股(TSE31)也有修正結束的態勢,指標股浩鼎(4174)、中裕(4147)止跌回穩。強勢個別股盛達電(3027)5日宣布與東南亞電信商合作,將赴當地建置戶外4G LTE CPE,幅員擴及先前沒有網路覆蓋的偏遠地區,由於此項計畫,將自2016年第1季正式展開並一直持續到年底,市場預期對今年業績有正面效益,昨日吸引買盤卡位,順利再攻漲停。台南(1473)轉投資自有品牌虧損減少,加上投入市場主流針織產品,去年前3季的獲利年增率高達30%,已扭轉近兩年獲利衰退的狀況,股價在經過兩個多月的整理後,去年底起發動攻勢,昨日又逆勢勁揚6.91%收在32.5元創波段新高,不到1個月漲幅高達近3成。F-美食(2723)受惠步入餐飲旺季、加上改裝店面推升營運與獲利,外資今年來連續買超3天,累計買超234張,昨日三大法人合計買超202張,股價逆勢收在240.5元、上漲11元漲幅4.79%,今年首家上櫃的高野飯店(2736)昨日以45元價位掛牌,盤中高點46元,但受櫃買指數拉回影響,收盤價44.4元跌破掛牌價。新股上市看到金屬沖壓件廠銘鈺(4545)昨日掛牌上市,以每股88.1元開出,盤中一度最高衝到96元,漲幅逼近一成,終場上漲3.41%,以91元收盤,成交量達3,882張。
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大立光(3008)10月營收57.69億元創歷史新高,但就在10月營收發布之後連連遭到法人調降評等,先有凱基證券在11月6日調降評等到降低持股,目標價位2200元;而前天又有JP摩根的最新報告將大立光從前次的中立降評為減碼,目標價更下調到2100元,也讓大立光股價在昨天開低走低,收盤大跌250元,跌幅9.21%收在2465元,跳空失守季線,並一口氣摜破月線和所有短均線,成交量2228張為前一天661張的3倍以上,成交值56.7億元市昨天台股第一大;大立光跌勢兇猛也拖累光電類股指數(TSE34)重挫4.71%。成交值第2名則為台積電(2330)的30.65億元,台積電收盤報在139.5元,下跌1.5元跌幅1.06%,成交量2.18萬張。擎亞(8096)受到三星收回代理權傳聞衝擊,昨天成交量爆衝至1.58萬張,股價以跌停2.55元作收。強勢指標看到轉型電競著主機板廠微星(2377),營運看回不回,外資連連大買超,昨天股價再大漲逾6%,盤中最高來到45元價位,逆勢創下波段新高價。自8月25日股價低點21.5元起算,三個月來波段漲幅高達1.09倍。緯創(3231)今年奪下iPhone 6 Plus組裝訂單後,昨日宣布攜手印度手機經銷商成立合資公司,未來不僅在製造端加入「made in India」陣營,同時也有望向上布局至通路體系、售後服務端。昨日在大盤疲軟之際,緯創股價卻逆勢突圍,上漲2.14%、收在16.7元,在PC族群當中表現最強。雙鴻(3324)第3季業外跟本業都亮眼,單季每股稅後盈餘衝高至1.99元,表現遠優於市場預期,隨著蘋果Macbook散熱模組出貨放量基本面可望明顯好轉,也帶動近期股價噴出,昨日逆勢大漲一度逼近30元整數關卡,尾盤雖漲勢收歛,但漲幅仍達到4.6%。電子股裡的人氣族群還是要看太陽能,中國品質認證中心(CQC)與台灣工業技術研究院(ITRI)簽署了光伏也就是太陽能產品認證合作意向書,可望降低台商進入大陸成本,綠能(3519)獲得外資、自營商持續加碼買超,昨日量價再升溫,收漲3.45%。太陽能在產業轉機,產品報價走揚回春之下,茂迪(6244)等個股逆勢收紅,成為盤面強勢族群。
台股昨天仍然以櫃買生技類股(OTC41)表現最耀眼,旭富(4119)前10月每股稅前盈餘6.16元,可望奪下原料藥獲利王寶座,股價在買盤簇擁下收在101.5元漲停價的歷史高點。浩鼎(4174)和中裕(4147)雙雙收紅並同步創下收盤新高價。晟德 (4123) 透過併購方式持有大陸澳優乳業39.54%股權,而澳優的羊奶粉在大陸位居第一大,受惠二胎化政策激勵,晟德獲得外資連續買超,昨天爆出1.5萬多張大量,股價大漲超過5%。科妍(1786)受惠開發的玻尿酸已在大陸開賣,帶動今年前10月營收2.16億元,年成長率逾6成,前3季EPS也達0.84元,昨日在醫美股的比價效應下,盤中直奔漲停,以67.8元創下4個月新高,成交量也放大至1,967張。
在多數類股齊跌的氣氛中,立法院昨日三讀通過「金融機構合併法」修正案,帶動金融股(TSE28)轉強逆勢上漲,似乎有政策穩盤的影子;不過,金融股昨天成交值占大盤比重不到4%,追價力道有待拉升。金融類股昨天蠍由富邦金(2881)、國泰金(2882)帶頭,兆豐金(2886)、永豐金(2890)也跟進小漲,帶領類股指數力守平盤附近,不讓台股跌勢進一步擴大。法人表示,雖然金融股在第4季獲利並不凸出,但今年金融股整體獲利再創歷史新高,基本面相對強勁,支撐股價維持在一定水準,加上明年經濟成長率可望觸底反彈,金融股將走出谷底。,三大法人對金融股出現零星買進,買超前二大金控-富邦金4,277張、國泰金2,898張以及獲利優、未來具有與開發金合併題材的中壽(2823)買超1,140張,外資是主要買超來源。其他焦點股F-美食(2723)受惠於今年前3季營運表現亮眼,昨日股價上漲12.5元以232元作收,漲幅5.69%,創下去年10月中旬以來新高,正式登上觀光股王寶座,昨天單日三大法人合計買超472張,其中自營商連買5日,累計買超260張。
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