2021/08/03
大家晚上好~
台股今天盤中雖一度弱勢
但還好尾盤硬是拉上了早上給的短線決戰點
日線收了紅K T字線
這在K線中算是多方訊號
唯一美中不足的是
今天期待多方強勢表態
但表現較為弱勢一點
利用這種方式讓20ma往下收斂
明天有非常重要的兩大課題
1.週結算日
2.月線攻防戰
看到選擇權籌碼支壓位置
決戰點會在加權450/650
週結算算是自營商的主場
而自營商在佈局上是比較偏空的
這就要非常小心是否
開高走低剛好碰觸完月線也有個交代
我們盤中再注意買賣壓
期貨以420當作多空重要強弱的一個分水嶺
本週最關鍵的還是在
非農之夜的數據公佈
建議在這之前佈局的比例上
等到 關鍵 數據 結果出來
我們再思考下一個機會點
盤中一樣有看到好的機會會即時分享
自己如果有進有出也會做一個小叮嚀
但這不是帶單
也請同學不要跟著老師操作
主要是針對教學做一個驗證示範
🌟本週 建議 交易類股 電子 IC面板 半導體 晶圓
⚠️車用電子明天移到保守看待
明天也要特別注意有除權息的個股
特別是南電跟晶豪科盤中都會有當沖的價值
📈多方關注個股(含股期)
3530晶相光 收盤價 3530
6187萬潤 收盤價150
3711日月光投控 （有股期）收盤價127
6457紘康 收盤價185
8358金居 收盤價87.5
3413京鼎 收盤價3413
4960誠美材 收盤價13.3
2344華邦電(有股期) 收盤價33.95
2408南亞科(有股期) 收盤價75.8
3035智原（有股期） 收盤價114.5
📊看好 但是待觀察名單
原相3227(有股期) 收盤價196.5
長榮2603(有股期) 收盤價141 (做海運前請三思風險)目前還是在風頭上
旺宏2337 （有股期） 收盤價43.35
📉短線有空方疑慮
晶豪科3006 (有股期) 收盤價185.5
義隆2458(有股期) 收盤價180.5
穩懋3105（有股期）收盤價336.5
📝貼心小提醒 原則上 股票都是長期做多 不做空
會給空方觀察幾乎都是有股期的 可以短線投機套利 但不建議長期持有
空方建議都是短打就走
‼️8月建議偏保守操作‼️
祝大家明天賺錢💰
每週直播教學跟解盤分析
我們從下週開始開跑🏃🏻🏃🏻🏃🏻
除權息期貨套利 在 Re: [新聞]自營商罕見買超台股141億元官股券商- 看板Stock 的推薦與評價
這之前有發生過吧
每年除權息旺季都有的大戶與自營商敲定避稅的交易
https://www.chinatimes.com/newspapers/20170628000261-260210?chdtv
大戶降低成本及好處
台股進入除權息旺季，上市櫃大股東等大戶，在除權息交易前，透過鉅額交易賣出個股、
買進個股期貨，除權息後再買回，成為市場節稅新招。近日來爆出鉅額交易的建大、台中
銀，昨（28）日除權息首日各自再爆2.3萬張、1.12萬張鉅額交易，成交金額分別達14.8
億元、1.1億元，應是相關節稅手法。
以「賣股、買期」方式，是近年標準的大戶避險理財，大戶不僅可避掉股利所得須納40％
的高額個人綜所稅率，透過買進個股期貨，同樣可享受現股配股票、股息的投資利得。
除了建大、台中銀等，近期類似避險理財的大量鉅額個股，還包含日前除權息的台新金、
大聯大、正新等，近日頻頻出現鉅額交易的永豐金等，也即將在今（29）日除權息。
專家指出，4年多前，個股期貨從歐洲引進台灣，由於其功能可取代現股，槓桿效益極大
，小額資金即可參與現股表現，且又能節稅，每到除權息旺季，即有很多大戶尋求自營商
提供避險理財方案，自營商提供報價，在大戶覺得可滿足獲利需求的空間內，雙方一同進
行的交易操作。
投資專家指出，大戶若參與除權息，將大幅提高交易成本，致使獲利縮水，但若棄權息，
又怕有股票價格漲上去的風險，拉高他要買回個股時的成本，因此便與自營商談定價格，
透過鉅額交易將現股賣給自營商，同時買進個股期，形同取得配股配息，除權息過後，再
反向將現股從自營商手中買回。
專家指出，大戶透過個股期貨參與除權息的成本「遠低於」用現股參與除權息，最終獲利
可能相差2成以上，與此同時，提供避險理財的自營商也取得「買進現股，再賣出現股」
的價差套利空間。
據估計，權息旺季為個股期貨交易額年年增加，今年可望高達700億元。業者指出，此類
避險理財完全合法，雖然市場質疑將因此使得國庫少了除權息為個人帶來的所得稅負，但
政府可以收取證交稅、期交稅，且業者也能增加手續費上的獲利。
大戶萬張股 稅負省逾半
2014年08月29日 04:10工商時報
記者呂淑美／台北報導
近期台股鉅額交易大幅攀升，主要來自上市櫃大股東等大戶透過權利與股票一樣的個股期
貨，積極進行策略交易，避開除權息被課稅，同時仍可享受到權值息。
由於策略交易的稅負成本，遠低納入股利所得後遭課徵高額的個人綜所稅，吸引大戶熱衷
此道，推估可節省稅負逾50％。
對證券、期貨業者來說，賺到了經紀手續費及期貨交易手續費，隨著個股期策略交易大增
，台股成交量能大增，政府證交稅收豐收，可謂三贏局面。
進入除權息旺季，近4年，個股期策略交易，成為大戶最佳避稅理財工具，由於此策略交
易是透過自營商與大股東現股鉅額交易套利，因而造成近期自營商買超及賣超金額大幅波
動。
業者指出，若大戶直接參與除權息，配到的股票（以每股票面10元計算所得）及現金股息
，都將被課股利，通常大戶適用個人綜所稅最高級距40％，等於股利所得4成須繳稅。
若採取策略交易，大股東雖在現股作一買一賣，個股期也需一買一賣交易，但合計所課稅
額，比課40％個人綜所稅低很多。
更重要的，大股東進行個股期仍可享受與股票一樣權利，個股期履約價格會在除權息後作
調整，仍可享受與股票除權息一樣的權值息。
以某檔股價50元，每股配發1.8元現金股利，進行一筆1萬張策略交易來說，所需付出證券
交易手續費、證交稅及期貨手續費，合計約近350萬元，相較於參與除息，至少會被課720
萬元。
同時，透過策略交易個股期交易，仍可享受1.8元現金股利，即1萬張可有1,800萬元股利
入帳，雖然表面上是棄權息，但仍可享受到配息，兩者相較可省下約370萬元，相當少付
逾50％稅額
證交所：查核控管自營商部位
2014年08月29日 04:10工商時報
記者呂淑美／台北報導
基於近期證券自營商為上市櫃大戶進行避險理財規劃，透過自營部位大舉買賣股票，造成
部位波動大，證交所昨（28）日呼籲證券商要依規定嚴格控管額度，證交所會定期及不定
期抽查自營商股票部位控管。
近年來證券商、期貨商為了增闢財源，積極共同開拓「個股期」業務，去年證交所、期交
所、券商公會及期貨公會等四大單位，曾共同召開記者會導宣投資可進行個股期的策略性
交易。
近來除權息旺季，這類交易大增，造成證券自營商部位大起大落，證交所呼籲證券商，要
留意控管額度部位，證交所除了月底會統計券商的預警報表外，也會在月中不定期進行抽
查。
留意風控 不保證穩賺
由於市場股價波動難免，證交所呼籲自營商在操作這類策略交易，須特別注意風險控管，
不一定保證穩賺不賠，還是要留意可能出現虧損，因為股價走勢，任何人都無法保證。
※ 引述《ime5566 (天團56)》之銘言：
: ※ 引述《village0817》之銘言
: : 原文標題：自營商罕見買超台股141億元 官股券商護盤可能性高
: : 原文連結：https://news.cnyes.com/news/id/4664726?exp=a
: : 發布時間：2021/06/23 21:41
: : 原文內容：
: : 台股今 (23) 日大漲 261 點收在 17336 點，三大法人自營商罕見大買 141.92 億元，買
: : 超金額超越外資引發市場側目，對此，分析師認為，從自營商買超標的來看，研判可能是
: : 官股自營商部位進場低接，扛起穩盤重任。
: : 台股今天出現股匯脫鉤現象，不受外資匯出、新台幣匯率連續 7 個交易日翻貶影響，大
: : 盤指數逆勢大漲 261 點，三大法人中，外資與自營商更是同時出手買進，其中外資買超
: : 109 億元、自營商更罕見大手筆買超 141 億元。
: : 分析師表示，自營商過去買超標的主要以 ETF 為主，但今天卻意外大手筆買超台股，且
: : 鎖定權值電子股、面板與金融股來看，布局策略與官股券商進場護盤時類似，研判「很可
: : 能是官股券商透過自營單位進場護盤」。
: : 攤開今天自營商買超標的，面板雙虎友達、群創分別獲買超 1.2 萬張、1.1 萬張，台積
: : 電與聯電也分別加碼 6290 張、5308 張，其他包括中信金、開發金、台新金與國泰金等
: : 也同步獲自營商青睞同步敲進。
: : 分析師進一步指出，儘管今天八大官股賣超台股 24 億元，但比起前兩天合計買超 114
: : 億元，今天的賣超只能說是適度獲利了結，不至於對台股構成賣壓。
: : 法人表示，在聯準會釋放升息預告後，引發資金撤離新興市場，對台股而言無疑是一大隱
: : 憂，研判在疫情尚未全面平息情況下，第二季經濟成長動能有壓的情況下，官股可能持續
: : 帶頭做多。
: : 心得/評論： ※必需填寫滿20字
: : 難得自營買得比外資多
: : 官股現在萬七就要護盤了嗎?
: 這是去年6/23自營同樣買超台股一百多億
: 參考過去走勢後來發生什麼事情
:
: 台股接著一去不回頭直摸萬八
: 幻想下週自營要倒貨的
: 自營這是成功抄底了吧？
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