今天是9月份的第三個禮拜五,是衍生性商品的結算日,也稱作四巫日~
【選擇權Option】
【交易量創有史以來最高紀錄!】
根據高盛(Goldman Sachs )的報告指出,股票期權(option)的每日交易量在歷史上首次超過了一般股票的交易量。
除了一般投資者以外,近期受到關注的軟銀集團創始人【孫正義】以及電影大放空的主角【麥可-貝瑞】Michael Burry也參與其中。
軟體銀行集團創始人【孫正義】
最著名的案例
他曾在2000年靠著【yahoo】的投資當上一日的全球首富,且曾經是【阿里巴巴】最大的股東。
金融時報先前報導,軟銀過去一個月
用「買進買權」(buy call)策略,
投資了微軟、臉書、亞馬遜、Adobe、谷哥、Netflix、Salesforce等公司,目前獲利約40億美元。
電影大放空主角
麥可-貝瑞【Michael Burry】
最著名的案例
就是成功預測了2008年的次貸款危機。
他同樣買入了「cALL OPTION」
投資組合前5名包含
1.GOOGLE:35.87%
2.FB:6.71%
3.BOOKING.COM:5.86%
4.Goldman sachs(GS):4.61%
5.Gamestop corp(GME)3.78%
【選擇權Option介紹】
選擇權是什麼呢?
它是「未來能用特定價格買賣商品」的憑證。
由買賣雙方簽訂契約,『買方』支付權利金有權利決定是否履約,『賣方』支付保證金、收取權利金,無權利卻有義務履約。
【選擇權策略-"基礎"】
Buy Call買入買權:看大漲
Buy Put買入賣權:看大跌
Sell Call賣出買權看不漲或小跌
Sell Put賣出賣權:看不跌或小漲
買方(BUY):【獲利無限、損失有限】像是買樂透,有機會獲得高額報酬,沒中頂多損失權利金(不履約)。
賣方(Sell):【獲利有限、損失無限】很像保險公司,收取保險費(權利金),但出事要支付鉅額理賠金(有義務履約)。
買權(Call):當標的上漲時, 選擇權價值增加.
賣權(Put):當標的下跌時, 選擇權價值增加
選擇權案例一買方支付權利金(圖)
選擇權案例-賣方收取權利金(圖)
【選擇權策略-"進階"】
保護性看跌期權策略
掩護性買權策略
空頭跨式策略
多頭勒式策略
多頭看跌期權期權
風險逆轉期權策略
鐵蝴蝶期權策略
鐵禿鷹期權策略等等..
【選擇權的風險】
選擇權這項工具的確有機會讓你的資金翻倍,
也有很多策略可以創造穩定的收入,但在好的工具也有風險。
【2018年02月06號-選擇權大跌】:造成賣方40億元損失!
22歲大學畢業生,本金2萬虧損19萬
40歲家庭主婦,本金150萬虧損4700萬
55歲王老師,本金100萬虧損247.5萬
【造成原因、如何避免】
-造成原因-
1.投資人資金控管不佳、槓桿過大。
2.保證金不足25%,啟動代沖銷機制
(只給1分鐘補繳保證金,被市價砍倉)
3.流動性風險,違約多為遠月和價外序列
4.選擇權的動態價格穩定措施未實施
-如何避免-
1.【注意商品交易量】
2.【部位大小控制】
3.【嚴格設立停損】
以上的舉例並不是說投資選擇權的賣方不好
舉這些案例是想提醒大家,不要聽別人說投資什麼勝率高就盲目的進場在投資任何商品前一定要先了解遊戲規則,充分的評估風險後在做投資。
沃倫-巴菲特(Warren Buffett):不要投資你不了解的事物!
圖片來源:
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#選擇權 #高風險 #投資 #理財 #避險 #工具#OPTION#策略
#交易#0206
同時也有72部Youtube影片,追蹤數超過3,380的網紅OP凱文,也在其Youtube影片中提到,自營選擇權偏多,期貨持平(微增加多單),偏多 外資期貨空單減少,回到之前水平 散戶多單減少,但目前看起來就是上上下下這樣 支撐16600,壓力17100 ▼歡迎加入會員▼ 小額贊助,可以在留言區使用特別的專屬貼圖 鐵粉會員,除了貼圖,每天我會與你分享我對盤勢的想法 https://www.yout...
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週未好,昨天週六雖然有補班,但金融市場不開市,本週就有雙十連假了!
#上週全球金融行情回顧🗣🗣🗣
#指數📊
美股上週波動很大,公布多項經濟數據都不好,ISM制造業PMI,非制造業PMI等,這些數據也讓美股波動放大,後來因為本月美聯儲降息機率高達70%以上,讓美股止跌,而非農數據開出沒有太差的情況下,美股走勢又翻轉!
#匯率💵
上週美元走勢呈現一個上漲又回落的走勢,非美貨幣弱勢下讓美元走漲,但在後面因美聯儲降息預期下又往下走,盤勢震盪
#能源類⚙️
美國經濟數據不佳,EIA庫存連三週增加,油價本週算有順勢,這個看中油本週降油價降了0.8元就很有感,輕原油也是個不錯的商品
#黃金🏆
黃金本週就很震盪,受到美元影響之下,黃金測底又反轉,黃金從年中就熱門到現在,波動大,有利可圖!
‼本週海期重要經濟數據 10/7(一) -10/11(二)
🇨🇳#港股陸股
週五時香港特區長官動用緊急法,新一輪法律,禁朦面法,讓香港週未動亂,港鐵不開,商家休息,週一香港重陽節因休市一天,港股會10月8號(二),會跟休完十一長假的陸股一起回歸!想做港股,有恆生期貨,想做陸股,有中國A50!
🇺🇸#美股
這週在重要數據方面有美國9月核心消費者物價指數年率,但更重要的是⚠[美中貿易高階談判將在10月10號登場],為期二天,但這二天🇹🇼台股都休市,所以,台指連假前有留倉的要做好風險控管!
⚠台灣雙十連假放四天,但我們還有海期可以交易,全年無休,休假還是有交易機會!
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以上資訊來自網路整理,僅供參考,投資人仍需獨立判斷並做出交易決策及自負損益和注意市場風險
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警語:
1.下單系統及輔助工具僅供參考,投資人仍需自行判斷,任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
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7.文中所提及之全球資訊為主管機關核准之所有國外期貨市場之商品。
8.因期交所未提供停損或觸價的委託方式,本智慧單的功能為交易人自行在電腦設定後方可使用,如遇電腦未正常的開啟或運作仍有可能導致智慧單無法執行之風險,投資人應自行負責,本公司不負任何法律責任
選擇權雙賣保證金 在 永豐期貨洪慈憶。Violet的金融生活 Facebook 的最佳貼文
晚上好,今天亞股裡,台股波動最大,摩台9月結算的威力,都有提醒了!! 另外,中國A50 9月合約今天已經結算了,接下來是10月合約💙
☝️時序要進入10月了,10月會是個很剌激的一個月,波動也會很大,不要錯過💯
🌀摩台指今 (27) 日壓低結算,加上投信季底結帳賣壓出籠,雖然台積電、大立光雙王力挺,但中小型股殺聲隆隆,台股今日收跌 42.31 點或 0.39%,來到 10829.68 點,單周下跌逾百點,也終止周線連 5 紅,成交金額 1216.12 億元。
🌀觀察今日蘋概三王的表現,台積電盤中最高登上 272.5 元寫下歷史新高,終場上漲 4 元或 1.5%,收在 272 元,股王大立光也上漲 1.14% 作收,僅鴻海收跌逾 1%,表現較為弱勢。
🌀今天台股直向波動不小,很多股期也都有波動,要借股票來空或現股當沖,成本都很高,股期不用借股票,可以雙向操作,而且成本也不高,是個不錯的商品!
📌今晚歐美行情方面,有不少重要數據也要公布,晚上有空也要關注行情走勢‼️
⚠#晚上重要海期數據
🔸20:30 美國8月核心PCE
🔸20:30 美國8月耐用品訂單月率
🔸22:00 密西根大學消費者信心9月終值
#祝你晚上交易順利🎈🎈🎈
⚠️警語⚠️
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🔺警語🔺
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2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
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4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
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7.文中所提及之全球資訊為主管機關核准之所有國外期貨市場之商品。
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選擇權雙賣保證金 在 OP凱文 Youtube 的最佳解答
自營選擇權偏多,期貨持平(微增加多單),偏多
外資期貨空單減少,回到之前水平
散戶多單減少,但目前看起來就是上上下下這樣
支撐16600,壓力17100
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這個頻道專注在選擇權的話題上
股票、期貨、基金也歡迎大家來討論
希望大家都能變得更有錢,邁向財務自由
▼23個關於選擇權交易的重要名詞▼
https://optionplayerkevin.blogspot.com/2021/09/options-trading-QandA.html
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***重要申明:影片主要為分享我個人的想法,並非投資建議,請觀眾在操作前仍需三思。***
選擇權雙賣保證金 在 OP凱文 Youtube 的最佳貼文
今日結算,股市大跌325點
選擇權的部份兩大法人不看漲
散戶多單大爆增
支撐壓力表的賣權部分,最大量出現在最深價外的地方
這要小心,後續股市走勢有可能出現不理性的情況
支撐15400(但我自己會修正成16000),
壓力17300
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自營選擇權偏空,期貨中性,偏空
而且我更在意的是自營的買權部位幾乎不見
一天的變化這麼多是需要特別留意的
外資空單微微減少,但是否轉向?還需要兩天都偏多才知道
目前就判斷轉頭還太早
散戶多單少掉很多,沒那麼用力在做多了,所以我們也不用那麼偏空去想
總結來說,沒昨天那麼偏空了,但是不是轉向,現在判斷還太早
支撐17050,壓力17300
祝老師們教師節快樂,如果被學生氣死,也請假裝自己很快樂,這樣心情會好一點XD
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選擇權雙賣保證金 在 台灣選擇權雙賣應該雙份保證金 的推薦與評價
... 選擇權雙賣跨式和勒式的公式如下: 賣出call、賣出put. MAXIMUM(賣出call之保證金,賣出put之保證金)+保證金較低方之權利金市值履約價格相同者為跨式 ... ... <看更多>
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選擇權 是買方還是賣方需要付 保證金 呢? 保證金 是如何計算呢? 單邊部位和價差單的 保證金 有什麼不一樣? 雙賣 也可以減免 保證金 嗎? 如何透過 保證金 的計算來 ... ... <看更多>
選擇權雙賣保證金 在 Re: [問題] 有人喜歡玩選擇權+小台嗎- 看板Option 的推薦與評價
個人現在也只做一種選擇權策略:裸賣Put,
策略夠簡單的,重點只有幾個:
1.準備相當足額的保證金,
約是裸賣Put(履約價格-2500)*50,我只稍微開點槓桿。
這是假定台股有基本的價值點數,再不景氣指數也不會跌到2500點以下,
例賣明年6月的10400 Put,我每一口後面就有約39萬5千元在撐這口單,
2.保證金帳戶維持率控制在300%~500%,
所以沒什麼大崩行情,有時候我一個月看盤都不到兩次,
有看也只看5分鐘,僅關心要不要補個維持率。
第1點的保證金扣除維持率後多的拿去分批定存,
這樣每年大概有1%的總資產報酬率,最近出了00679B,報酬也許會更高些。
3.不判斷行情走勢,不賭多空,因為8年來的經驗證明我不懂看盤,看了也不準。
4.不做停損,行情下跌了就解定存補保證金,快到期了就轉倉,
凹單到底,永不停損。做賣方能凹得久又打不死的自然有獲利出現,
所以維持保證金足額對我的帳戶很重要。
5.不做價差保護,做價差就需要有買方部位,
說過我不懂看盤的,我的買方部位大多淨賠錢。
6.不賣Call,
我是死多頭,Sell Call我認為不能長凹,所以賣跨賣勒就不能組了。
7.不做期貨空單保護Put,
以前嘗試過,結果成功跟失敗的損益相抵後差不多白忙,
索性不費這個勁,連盯盤時間都省了。
我的帳戶大概400多萬,這些年報酬率平均大概3~5%,
省著點用夠支付我一年的生活費。
這跟0050的配息率其實差不多,但是帳戶淨值的波動程度比0050小很多,
裸賣Put在盤整和空頭時都比持有0050好,多頭時則不一定,要看漲勢的兇猛程度。
※ 引述《axnppoor (藍天)》之銘言:
: 有人喜歡玩選擇權+小台嗎
: 因為都雙賣CALL,PUT,+小台,有時交叉避險用
: 玩了一年,獲利約10萬,雖然不多,但算穩穩賺
: 因為都是買比較遠月的,之前大跌過,也有避險,所以OK
: 也搭配買CALL PUT 來避險部位
: PS:總資金有200萬,自己按部位分配買賣和小台
--
史考特:「她是你的了,所有系統都已自動化、準備就緒。
一隻猩猩和兩個實習生也能操作她!」
科克艦長:「謝謝你,史考特先生。
我會儘量把這件事不想成是針對我自己。」 ~『星艦迷航記』
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.42.90
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1511795161.A.49E.html
用限價單就好囉,
我的槓桿小,未平倉部位總數還不到10口,花點時間掛價等ok的。
或者放著等幾個月,遠月就變成近月了,流動性問題自然就消失了。
遇到崩盤我就是解定存補錢+續抱,不急著出場,慢慢等凹到贏,
10口單崩到4000點我還是穩穩的,若是持有20口,崩到7000點可就撐不住了,
所以我不能把口數拉高,不是不曉得要多收些權利金,而是不能貪多。
我沒有揮全壘打的腕力,除了少數有天份的,大部分的人其實都沒有,
所以我只打算一支安打一支安打慢慢累積,
累積久了,自然就漸漸地成了別人眼中能生存下來的強打者,
不少整天只想揮全壘打的人,結果三振幾次後反而被強迫結束球員生涯。
有差別的,假使最後行情跌個500點,台積電跟小台指大概都要虧不少錢,
可是價外700點、1000點的put依靠履約價格跟價平的間距,
可能仍然是一兩百點的淨獲利。
加上時間價值衰減,還有台股的除權息逆價差,也會反應在權利金報價上,
所以Sell Put不停轉倉凹單才成了勝算特別高的好辦法。
報酬率不高也沒辦法,最近幾年台股一直盤在高檔,
顯而易見,在相同波動率下,台股盤在6000點我會賺得比現在多,
盤在4000點會賺更多,因為(4000-2500)*50
我每口單背後只用7萬5千元去撐,就可以多下很多口。
但是現階段我不能為了多拿幾個%,隨便增加口數,
沒有錯,如果指數價格總是在高檔,那比較起來4%、5%的保本債券是相對有吸引力。
※ 編輯: isaacwu974 (218.187.81.15), 11/28/2017 03:07:28
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