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貝萊德世界科技基金2021 在 [問題] 貝萊德世界科技基金淨值計算- 看板Fund - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
大家好，現在發文時間是8/13 07:57 a.m.
貝萊德世界科技基金註冊地盧森堡為8/13 上午一點半左右。
而大部分投資標的都在美國的這個基金美國現在時間是8/12號
請問，因為昨天美股大漲，特斯拉尤其漲幅最大，也是前10持股之一，但8/13早上7點看
到8/13的淨值只有小漲0.2 %
想請問這基金的淨值計算是還沒把美股納入嗎？
如果想贖回的話哪一個時間是已經結算完美股的收益之後的淨值呢？
假設我今天贖回，會贖回到哪天的淨值？
還是我其實搞錯了昨天美股費半跟納斯達克的大漲對這個基金根本失真？
感謝解答。
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